特斯拉台灣供應鏈概念股 — EP2 |( *・ω・)╰✄-╯(2020-02-29)

謝孟恭在分享自己特斯拉(Tesla)持股心得後,點名了幾檔被市場歸類為「特斯拉概念股」的台廠:

提及貿聯、合康,以及生產特斯拉車燈的聯嘉,表示這幾家公司的營收與財報數字其實都不差。
但他觀察到,即使基本面不錯,這些個股並沒有跟著特斯拉股價一起上漲,他推測原因可能是:(1) 特斯拉赴上海設廠後,可能就地尋找中國供應鏈取代台廠角色;(2) 特斯拉當時的漲勢主要是市場在給「自動駕駛軟體公司」的評價,而非硬體供應商,外資因此沒有青睞這些台灣硬體供應商。
他明確表示自己的進場原則是「seeing is believing」——要等到這些個股真的開始跟著上漲,他才會考慮進場,不會因為題材本身、或猜測主力/法人/投信會進場,就提前卡位佈局。

謝孟恭沒有直接建議買進這些個股,反而是點名說明「為什麼它們目前不值得追」,但因為明確指名了具體標的並給出完整分析邏輯,仍歸類為具體投資建議討論範疇的歷史紀錄。