EP333 | ⚙ — 2023-03-22

本集主要市場話題

個人生活分享:宜蘭、高雄旅遊心得,與投資圈朋友聚會觀察到的「贏家思維」與執行力的重要性。
NVIDIA 2023 GTC Keynote逐項解讀:AI Foundation(代工廠+雲服務雙重角色)、DGX Cloud雲端運算租賃服務、Nemo/Picasso/BioNemo三大應用、Inference晶片產品線、Kulitho函式庫(半導體微影效率提升)。
工業電腦/工廠自動化因AI導入而出現的轉機題材。

認為輝達在AI領域佈局長達10-20年,基建先行邏輯類比5G(即便當下無殺手應用,基建到位後應用終將出現),OpenAI的爆發是輝達長期蹲點的成果。
認為軟體公司很難打,輝達的AI Foundation把文字、影像、生物程式設計三大領域直接收掉,小軟體公司很難在其中找到生存空間。
看好工業電腦類股受惠AI導入工廠自動化、機器人辨識、程式碼協助等應用,自陳已提前佈局(且目前套牢,自嘲「純骨族」)。
Kulitho函式庫(輝達與台積電、ASML等合作)號稱可將微影開發時間從兩週縮短到8小時、能耗大降,認為對先進製程(如兩奈米)有顯著幫助,但表示需再向業內朋友確認實際效果是否真如demo宣稱的那麼誇張。

資料中心/AI:GPU加速運算需求明確,生成式AI熱潮已轉化為實際伺服器訂單(CSP業者投單),但仍在早期階段,佔比尚小。
工業電腦:因AI導入生產自動化、視覺辨識等應用被認為有轉機,缺工問題會加速企業導入自動化的意願。
輝達(NVIDIA):AI Foundation服務(DGX Cloud,每月37,000美元訂閱)讓企業無需自建機房即可訓練AI模型;與台積電、ASML合作的Kulitho函式庫用於半導體微影製程。

蔡G(中央公園第一排)問:33歲存款1000萬、月收打平房貸,目前每月定期定額投入0050/6208,該如何配置現金水位及其他資產?孟恭回應:自己會準備半年到一年緊急預備金,其餘積極投入市場,但強調每個人風險承受度不同;並反問其存款累積方式驚人。
雲林田橋子問:統一集團旗下新能高加入儲能產業推動聯盟、重啟磷酸鋰鐵配方研發,是否算低價可留意的儲能概念股?孟恭回應:新能高本業偏消費性電子(如AirPods電池),不應直接聯想到儲能,真正該看儲能應看另一批公司(舉例宏德能源、雲豹能源、北極星、中興電,強調非任何股票推薦),不要因公司簽備忘錄或加入聯盟就想像股價要噴,還是要看實際營運狀況。
徐滿問:今年至今績效是否已超越夫人?孟恭回應:屌打,今年至今表現非常好,可能是史上最佳的一次,等年底結算再跟大家分享。
浩浩不是滋浩問:朋友11個月大女兒誤觸手機下單買進「神盾」股票且隨後摸漲停,這是不是傳說中的「新手運」?孟恭回應:可能是新手運的一環,背後機制不明,但也可能是統計偏差(大家只記得新手賺錢的故事,新手賠錢沒人在意)。

考古回填,觀點演變由綜述階段處理

這集孟恭深入解讀輝達GTC Keynote,強調AI基建先行邏輯與軟體巨頭通吃趨勢,並看好工業電腦受惠AI導入自動化的轉機題材。